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國壽成長優選股票
單位凈值:1.551
截止日期:2020-08-21
順應時代大勢 尋找產業中堅

國壽核心產業混合
單位凈值:1.297
截止日期:2020-08-21
把握核心產業 靈活賺動未來

國壽尊享A
單位凈值:1.203
截止日期:2020-08-21
尊崇人生 暢享財富
全部
股票型
指數型
FOF型
混合型
債券型
貨幣型
基金名稱基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
國壽高股息混合A 009500 -- -- -- --
國壽高股息混合C 009501 -- -- -- --
最新七日年化收益(2020-08-21)1.589%
基金名稱基金代碼日期每萬份收益(元)七日年化收益率最低申購費率交易定投
國壽貨幣A 000505 08-21 0.4700 1.589% 0%
國壽貨幣B 000506 08-21 0.5361 1.833% 0%
國壽添利貨幣A 003422 08-21 0.5073 1.807% 0%
國壽添利貨幣B 003423 08-21 0.5706 2.039% 0%
國壽聚寶盆貨幣A 001096 08-21 0.4944 1.897% 0%
國壽聚寶盆貨幣B 009485 08-21 0.5329 2.042% 0%
國壽增金寶貨幣A 001826 08-21 0.4814 1.728% 0%
國壽增金寶貨幣B 009790 08-21 0.5466 1.969% 0%
國壽鑫錢包貨幣 001931 08-21 0.4866 2.241% 0%
國壽薪金寶貨幣 000895 08-21 0.7788 2.188% 0%
基金名稱基金代碼日期每百萬份收益(元)七日年化收益率最低申購費率交易定投
國保A [申購贖回限制清單] 519878 08-21 0.4230 1.525% -- 暫停交易
國保B [申購贖回限制清單] 519879 08-21 0.5590 2.034% -- 暫停交易
基金名稱基金代碼日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申購費率交易定投
國壽貨幣E [申購贖回限制清單] 511970 08-21 0.4706 1.589% --
基金名稱基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
國壽智慧生活股票 001672 08-21 1.592 1.814 0.63% 1.5% 0.60%
國壽成長優選股票 001521 08-21 1.551 1.621 0.06% 1.5% 0.60%
國壽1-3年國開債C 007011 08-21 1.0037 1.0457 -0.01% 0%
國壽中證500ETF [申購贖回清單] 510560 08-21 1.4325 0.6633 0.74% -- 暫停交易
國壽中證500ETF聯接 001241 08-21 0.6504 0.6504 0.70% 1.2% 0.48%
國壽1-3年國開債A 007010 08-21 1.0016 1.0436 -0.01% 0.5% 0.20%
國壽滬深300ETF [申購贖回清單] 510380 08-21 1.2306 1.2306 0.87% -- 暫停交易
國壽滬深300ETF聯接 000613 08-21 1.2200 1.9400 0.82% 1.0% 0.40%
國壽養老指數增強 168001 08-21 1.3430 1.0341 1.86% 1.0% 0.40%
國壽創精選88ETF [申購贖回清單] 159804 08-21 1.2448 1.2448 1.17% --
國壽創精選88ETF聯接A 008898 08-21 1.1281 1.1281 1.08% 1.2% 0.48%
國壽創精選88ETF聯接C 008899 08-21 1.1271 1.1271 1.09% 0%
國壽穩健養老一年持有(FOF) 008617 08-20 0.9994 0.9994 -0.15% 0.8% 0.32%
國壽策略優選3個月持有(FOF) 009151 08-20 1.0045 1.0045 -0.27%
國壽強國智造混合 003131 08-21 1.6300 1.6300 1.23% 1.5% 0.60%
國壽消費新藍?;旌?/a> 005175 08-21 1.7680 1.7680 1.17% 1.5% 0.60%
* 國壽科創3年封閉混合 501097 08-21 1.0889 1.0889 -0.96% 1.5% 0.60% 封閉期
國壽靈活優選混合 001932 08-21 1.2256 1.2736 0.31% 0.8% 0.32%
國壽穩誠混合A 004225 08-21 1.0663 1.2345 0.28% 0.8% 0.32%
國壽穩誠混合C 004226 08-21 1.0652 1.2308 0.28% 0%
國壽穩惠混合 002148 08-21 1.6932 1.9858 1.12% 1.0% 0.40%
國壽穩嘉混合A 004258 08-21 1.1225 1.3405 0.29% 0.8% 0.32%
國壽穩嘉混合C 004259 08-21 1.1215 1.3365 0.30% 0%
國壽穩榮混合A 004279 08-21 1.1126 1.2790 0.25% 0.8% 0.32%
國壽穩榮混合C 004280 08-21 1.1114 1.2750 0.26% 0%
國壽穩信混合A 004301 08-21 1.1513 1.3321 0.36% 0.8% 0.32%
國壽穩信混合C 004302 08-21 1.1543 1.3325 0.36% 0%
國壽穩壽混合A 004405 08-21 1.0808 1.2505 0.11% 0.8% 0.32%
國壽穩壽混合C 004406 08-21 1.0793 1.2468 0.11% 0%
* 國壽穩泰一年A 004772 08-21 1.2839 1.2839 0.17% 0.6% 0.24% 封閉期
* 國壽穩泰一年C 004773 08-21 1.2610 1.2610 0.17% 0% 封閉期
國壽策略精選混合(LOF) 168002 08-21 1.9845 2.0345 1.45% 1.5% 0.60%
國壽核心產業混合 002376 08-21 1.297 1.442 1.33% 1.5% 0.60%
國壽健康科學混合A 005043 08-21 1.6518 1.6518 0.91% 1.5% 0.60%
國壽健康科學混合C 005044 08-21 1.6346 1.6346 0.91% 0%
國壽目標策略混合A 004818 08-21 1.0865 1.0865 0.18% 1.5% 0.60%
國壽目標策略混合C 004819 08-21 1.0813 1.0813 0.18% 0%
國壽穩吉混合A 004756 08-21 1.0948 1.2426 0.08% 0.8% 0.32%
國壽穩吉混合C 004757 08-21 1.0937 1.2398 0.07% 0%
國壽穩瑞混合A 004760 08-21 1.1683 1.2843 0.28% 0.8% 0.32%
國壽穩瑞混合C 004761 08-21 1.1671 1.2811 0.27% 0%
國壽華興混合 005683 08-21 1.7894 1.8194 1.23% 1.5% 0.60%
國壽新藍籌混合 007074 08-21 1.3348 1.3348 1.01% 1.5% 0.60%
國壽研究精選混合A 008082 08-21 1.3577 1.3577 1.17% 1.5% 0.60%
國壽研究精選混合C 008083 08-21 1.3550 1.3550 1.17% 0%
國壽穩豐6個月A 009244 08-21 1.0025 1.0025 0.15%
國壽穩豐6個月C 009245 08-21 1.0023 1.0023 0.14%
國壽穩健回報混合A 001846 09-26 1.118 1.118 0.00% -- 基金終止
國壽穩健回報混合C 002312 09-26 1.133 1.133 0.00% -- 基金終止
國壽穩恒混合A 001845 04-09 1.121 1.121 0.00% -- 基金終止
國壽穩恒混合C 002309 04-09 1.149 1.149 0.00% -- 基金終止
* 國壽瑞和純債66個月定開 009587 08-21 1.0045 1.0045 0.06% 0.8% 0.32% 封閉期
國壽安享純債 003514 08-21 1.0020 1.1244 -0.02% 0.8% 0.32%
國壽安瑞純債 004629 08-21 1.0219 1.1204 -0.01% 0.8% 0.32%
* 國壽安吉純債半年 004821 08-21 1.0664 1.1641 0.08% -- 封閉期
* 國壽安裕純債半年 005208 08-21 1.0283 1.1567 -0.02% 0.8% 0.32% 封閉期
國壽安康純債 003285 08-21 1.0704 1.1667 -0.02% 0.8% 0.32%
* 國壽安盛純債3個月 004797 08-21 1.0547 1.1377 -0.02% -- 封閉期
國壽尊益信用純債 000931 08-21 1.0517 1.2617 -0.01% 0.6% 0.24%
國壽尊裕優化回報A 004318 08-21 1.016 1.127 0.00% 0.8% 0.32%
國壽尊裕優化回報C 004319 08-21 1.017 1.112 0.00% 0%
國壽尊利增強回報A 002720 08-21 1.137 1.169 0.26% 0.8% 0.32%
國壽尊利增強回報C 002721 08-21 1.132 1.153 0.18% 0%
國壽安豐純債 006599 08-21 1.0093 1.0563 -0.01% 0.8% 0.32%
國壽尊榮中短債A 006773 08-21 1.0561 1.0561 0.01% 0.4% 0.16%
國壽尊榮中短債C 006774 08-21 1.0512 1.0512 0.00% 0%
國壽尊享A 000668 08-21 1.203 1.451 0.00% 0.8% 0.32%
國壽尊享C 000669 08-21 1.202 1.453 0.00% 0%
國壽泰和純債 006919 08-21 1.0512 1.0512 0.00% 0.8% 0.32%
* 國壽安澤純債39個月 007970 08-21 1.0226 1.0226 0.06% 0.8% 0.32% 封閉期
國壽泰榮純債 007215 08-21 1.0004 1.0344 -0.04% 0.8% 0.32%
國壽泰恒純債 006980 08-21 1.0057 1.0337 -0.05% 0.8% 0.32%
國壽泰弘純債 007419 08-21 1.0317 1.0317 -0.01% 0.8% 0.32%
國壽尊耀純債A 007837 08-21 1.0426 1.0426 0.00% 0.8% 0.32%
國壽尊耀純債C 007838 08-21 1.0392 1.0392 0.00% 0%
* 國壽泰瑞純債一年 008503 08-21 1.0306 1.0306 0.08% -- 封閉期
* 國壽泰吉純債一年定開 008902 08-21 0.9870 0.9870 0.00% -- 封閉期
國壽尊盛雙債A 008740 08-21 1.0199 1.0199 0.03% 0.8% 0.32%
國壽尊盛雙債C 008741 08-21 1.0181 1.0181 0.03% 0%
國壽尊誠純債A 008873 08-21 0.9861 0.9861 -0.03% 0.8% 0.32%
國壽尊誠純債C 008874 08-21 0.9848 0.9848 -0.03% 0%
* 國壽泰祥純債一年定開 008289 08-21 1.0015 1.0015 0.04% -- 封閉期
國壽尊恒利率債A 008875 08-21 1.0040 1.0040 0.05% 0.8% 0.32%
國壽尊恒利率債C 008876 08-21 1.0034 1.0034 0.05% 0%
國壽尊盈一年C 001848 11-09 1.0040 1.0490 -0.10% -- 基金終止
國壽尊盈一年A 001847 11-09 1.0190 1.0640 0.00% -- 基金終止
基金名稱基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
國壽智慧生活股票 001672 08-21 1.592 1.814 0.63% 1.5% 0.60%
國壽成長優選股票 001521 08-21 1.551 1.621 0.06% 1.5% 0.60%
基金名稱基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
國壽1-3年國開債C 007011 08-21 1.0037 1.0457 -0.01% 0%
國壽中證500ETF [申購贖回清單] 510560 08-21 1.4325 0.6633 0.74% -- 暫停交易
國壽中證500ETF聯接 001241 08-21 0.6504 0.6504 0.70% 1.2% 0.48%
國壽1-3年國開債A 007010 08-21 1.0016 1.0436 -0.01% 0.5% 0.20%
國壽滬深300ETF [申購贖回清單] 510380 08-21 1.2306 1.2306 0.87% -- 暫停交易
國壽滬深300ETF聯接 000613 08-21 1.2200 1.9400 0.82% 1.0% 0.40%
國壽養老指數增強 168001 08-21 1.3430 1.0341 1.86% 1.0% 0.40%
國壽創精選88ETF [申購贖回清單] 159804 08-21 1.2448 1.2448 1.17% --
國壽創精選88ETF聯接A 008898 08-21 1.1281 1.1281 1.08% 1.2% 0.48%
國壽創精選88ETF聯接C 008899 08-21 1.1271 1.1271 1.09% 0%
基金名稱基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
國壽穩健養老一年持有(FOF) 008617 08-20 0.9994 0.9994 -0.15% 0.8% 0.32%
國壽策略優選3個月持有(FOF) 009151 08-20 1.0045 1.0045 -0.27%
基金名稱基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
國壽高股息混合A 009500 -- -- -- --
國壽高股息混合C 009501 -- -- -- --
國壽強國智造混合 003131 08-21 1.6300 1.6300 1.23% 1.5% 0.60%
國壽消費新藍?;旌?/a> 005175 08-21 1.7680 1.7680 1.17% 1.5% 0.60%
國壽科創3年封閉混合 501097 08-21 1.0889 1.0889 -0.96% 1.5% 0.60% 封閉期
國壽靈活優選混合 001932 08-21 1.2256 1.2736 0.31% 0.8% 0.32%
國壽穩誠混合A 004225 08-21 1.0663 1.2345 0.28% 0.8% 0.32%
國壽穩誠混合C 004226 08-21 1.0652 1.2308 0.28% 0%
國壽穩惠混合 002148 08-21 1.6932 1.9858 1.12% 1.0% 0.40%
國壽穩嘉混合A 004258 08-21 1.1225 1.3405 0.29% 0.8% 0.32%
國壽穩嘉混合C 004259 08-21 1.1215 1.3365 0.30% 0%
國壽穩榮混合A 004279 08-21 1.1126 1.2790 0.25% 0.8% 0.32%
國壽穩榮混合C 004280 08-21 1.1114 1.2750 0.26% 0%
國壽穩信混合A 004301 08-21 1.1513 1.3321 0.36% 0.8% 0.32%
國壽穩信混合C 004302 08-21 1.1543 1.3325 0.36% 0%
國壽穩壽混合A 004405 08-21 1.0808 1.2505 0.11% 0.8% 0.32%
國壽穩壽混合C 004406 08-21 1.0793 1.2468 0.11% 0%
國壽穩泰一年A 004772 08-21 1.2839 1.2839 0.17% 0.6% 0.24% 封閉期
國壽穩泰一年C 004773 08-21 1.2610 1.2610 0.17% 0% 封閉期
國壽策略精選混合(LOF) 168002 08-21 1.9845 2.0345 1.45% 1.5% 0.60%
國壽核心產業混合 002376 08-21 1.297 1.442 1.33% 1.5% 0.60%
國壽健康科學混合A 005043 08-21 1.6518 1.6518 0.91% 1.5% 0.60%
國壽健康科學混合C 005044 08-21 1.6346 1.6346 0.91% 0%
國壽目標策略混合A 004818 08-21 1.0865 1.0865 0.18% 1.5% 0.60%
國壽目標策略混合C 004819 08-21 1.0813 1.0813 0.18% 0%
國壽穩吉混合A 004756 08-21 1.0948 1.2426 0.08% 0.8% 0.32%
國壽穩吉混合C 004757 08-21 1.0937 1.2398 0.07% 0%
國壽穩瑞混合A 004760 08-21 1.1683 1.2843 0.28% 0.8% 0.32%
國壽穩瑞混合C 004761 08-21 1.1671 1.2811 0.27% 0%
國壽華興混合 005683 08-21 1.7894 1.8194 1.23% 1.5% 0.60%
國壽新藍籌混合 007074 08-21 1.3348 1.3348 1.01% 1.5% 0.60%
國壽研究精選混合A 008082 08-21 1.3577 1.3577 1.17% 1.5% 0.60%
國壽研究精選混合C 008083 08-21 1.3550 1.3550 1.17% 0%
國壽穩豐6個月A 009244 08-21 1.0025 1.0025 0.15%
國壽穩豐6個月C 009245 08-21 1.0023 1.0023 0.14%
國壽穩健回報混合A 001846 09-26 1.118 1.118 0.00% -- 基金終止
國壽穩健回報混合C 002312 09-26 1.133 1.133 0.00% -- 基金終止
國壽穩恒混合A 001845 04-09 1.121 1.121 0.00% -- 基金終止
國壽穩恒混合C 002309 04-09 1.149 1.149 0.00% -- 基金終止
基金名稱基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
國壽瑞和純債66個月定開 009587 08-21 1.0045 1.0045 0.06% 0.8% 0.32% 封閉期
國壽安享純債 003514 08-21 1.0020 1.1244 -0.02% 0.8% 0.32%
國壽安瑞純債 004629 08-21 1.0219 1.1204 -0.01% 0.8% 0.32%
國壽安吉純債半年 004821 08-21 1.0664 1.1641 0.08% -- 封閉期
國壽安裕純債半年 005208 08-21 1.0283 1.1567 -0.02% 0.8% 0.32% 封閉期
國壽安康純債 003285 08-21 1.0704 1.1667 -0.02% 0.8% 0.32%
國壽安盛純債3個月 004797 08-21 1.0547 1.1377 -0.02% -- 封閉期
國壽尊益信用純債 000931 08-21 1.0517 1.2617 -0.01% 0.6% 0.24%
國壽尊裕優化回報A 004318 08-21 1.016 1.127 0.00% 0.8% 0.32%
國壽尊裕優化回報C 004319 08-21 1.017 1.112 0.00% 0%
國壽尊利增強回報A 002720 08-21 1.137 1.169 0.26% 0.8% 0.32%
國壽尊利增強回報C 002721 08-21 1.132 1.153 0.18% 0%
國壽安豐純債 006599 08-21 1.0093 1.0563 -0.01% 0.8% 0.32%
國壽尊榮中短債A 006773 08-21 1.0561 1.0561 0.01% 0.4% 0.16%
國壽尊榮中短債C 006774 08-21 1.0512 1.0512 0.00% 0%
國壽尊享A 000668 08-21 1.203 1.451 0.00% 0.8% 0.32%
國壽尊享C 000669 08-21 1.202 1.453 0.00% 0%
國壽泰和純債 006919 08-21 1.0512 1.0512 0.00% 0.8% 0.32%
國壽安澤純債39個月 007970 08-21 1.0226 1.0226 0.06% 0.8% 0.32% 封閉期
國壽泰榮純債 007215 08-21 1.0004 1.0344 -0.04% 0.8% 0.32%
國壽泰恒純債 006980 08-21 1.0057 1.0337 -0.05% 0.8% 0.32%
國壽泰弘純債 007419 08-21 1.0317 1.0317 -0.01% 0.8% 0.32%
國壽尊耀純債A 007837 08-21 1.0426 1.0426 0.00% 0.8% 0.32%
國壽尊耀純債C 007838 08-21 1.0392 1.0392 0.00% 0%
國壽泰瑞純債一年 008503 08-21 1.0306 1.0306 0.08% -- 封閉期
國壽泰吉純債一年定開 008902 08-21 0.9870 0.9870 0.00% -- 封閉期
國壽尊盛雙債A 008740 08-21 1.0199 1.0199 0.03% 0.8% 0.32%
國壽尊盛雙債C 008741 08-21 1.0181 1.0181 0.03% 0%
國壽尊誠純債A 008873 08-21 0.9861 0.9861 -0.03% 0.8% 0.32%
國壽尊誠純債C 008874 08-21 0.9848 0.9848 -0.03% 0%
國壽泰祥純債一年定開 008289 08-21 1.0015 1.0015 0.04% -- 封閉期
國壽尊恒利率債A 008875 08-21 1.0040 1.0040 0.05% 0.8% 0.32%
國壽尊恒利率債C 008876 08-21 1.0034 1.0034 0.05% 0%
國壽尊盈一年C 001848 11-09 1.0040 1.0490 -0.10% -- 基金終止
國壽尊盈一年A 001847 11-09 1.0190 1.0640 0.00% -- 基金終止
基金名稱基金代碼日期每萬份收益(元)七日年化收益率最低申購費率交易定投
國壽貨幣A 000505 08-21 0.4700 1.589% 0%
國壽貨幣B 000506 08-21 0.5361 1.833% 0%
國壽添利貨幣A 003422 08-21 0.5073 1.807% 0%
國壽添利貨幣B 003423 08-21 0.5706 2.039% 0%
國壽聚寶盆貨幣A 001096 08-21 0.4944 1.897% 0%
國壽聚寶盆貨幣B 009485 08-21 0.5329 2.042% 0%
國壽增金寶貨幣A 001826 08-21 0.4814 1.728% 0%
國壽增金寶貨幣B 009790 08-21 0.5466 1.969% 0%
國壽鑫錢包貨幣 001931 08-21 0.4866 2.241% 0%
國壽薪金寶貨幣 000895 08-21 0.7788 2.188% 0%
基金名稱基金代碼日期每百萬份收益(元)七日年化收益率最低申購費率交易定投
國保A [申購贖回限制清單] 519878 08-21 0.4230 1.525% -- 暫停交易
國保B [申購贖回限制清單] 519879 08-21 0.5590 2.034% -- 暫停交易
基金名稱基金代碼日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申購費率交易定投
國壽貨幣E [申購贖回限制清單] 511970 08-21 0.4706 1.589% --
 注:*封閉期基金每周五公布一次基金凈值。

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